2月27日,招商中证全指软件ETF(159899)收盘跌2.31%,成交额2786.65万元。
软件龙头ETF(159899)成立于2021年6月18日,基金全称为招商中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证全指软件ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。软件龙头ETF(159899)业绩比较基准为中证全指软件指数收益率。
规模方面,截止2月26日,软件龙头ETF(159899)最新份额为3.10亿份,最新规模为2.95亿元。回顾2024年12月31日,软件龙头ETF(159899)份额为3.42亿份,规模为2.63亿元。即该基金今年以来份额减少9.36%,规模增加12.13%。
流动性方面,截止2月27日,软件龙头ETF(159899)近20个交易日累计成交金额7.34亿元,日均成交金额3671.95万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额9.46亿元,日均成交金额2701.57万元。
软件龙头ETF(159899)现任基金经理为房俊一。房俊一自2024年10月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.58%。
最新定期报告显示,软件龙头ETF(159899)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、中国软件、宝信软件、指南针,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002230 | 科大讯飞 | 10.96% | 59.75万 | 2887.36万 |
688111 | 金山办公 | 8.07% | 7.42万 | 2126.07万 |
300033 | 同花顺 | 7.68% | 7.04万 | 2024.00万 |
600570 | 恒生电子 | 5.23% | 49.26万 | 1378.75万 |
300339 | 润和软件 | 5.00% | 26.32万 | 1316.79万 |
601313 | 三六零 | 4.51% | 114.89万 | 1189.11万 |
601360 | 三六零 | 4.51% | 114.89万 | 1189.11万 |
600536 | 中国软件 | 3.43% | 19.38万 | 904.81万 |
600845 | 宝信软件 | 3.09% | 27.84万 | 814.57万 |
300803 | 指南针 | 2.95% | 8.10万 | 777.20万 |
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