2月27日,易方达中证沪港深300ETF(517030)收盘涨0.00%,成交额72.34万元。
沪港深300ETF易方达(517030)成立于2021年9月15日,基金全称为易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证沪港深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪港深300ETF易方达(517030)业绩比较基准为中证沪港深300指数收益率。
规模方面,截止2月26日,沪港深300ETF易方达(517030)最新份额为6904.03万份,最新规模为6729.36万元。回顾2024年12月31日,沪港深300ETF易方达(517030)份额为6904.03万份,规模为6390.37万元。即该基金今年以来份额增加0.00%,规模增加5.30%。
流动性方面,截止2月27日,沪港深300ETF易方达(517030)近20个交易日累计成交金额2717.52万元,日均成交金额135.88万元;今年以来,35个交易日,累计成交金额3981.67万元,日均成交金额113.76万元。
沪港深300ETF易方达(517030)现任基金经理为鲍杰。鲍杰自2022年12月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.65%。
最新定期报告显示,沪港深300ETF易方达(517030)重仓股包括腾讯控股、贵州茅台、宁德时代、阿里巴巴-W、中国平安、汇丰控股、招商银行、美的集团、建设银行、工商银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
00700 | 腾讯控股 | 4.11% | 6800.00 | 262.59万 |
600519 | 贵州茅台 | 3.82% | 1600.00 | 243.84万 |
300750 | 宁德时代 | 2.75% | 6600.00 | 175.56万 |
09988 | 阿里巴巴-W | 2.39% | 2.00万 | 152.61万 |
601318 | 中国平安 | 2.20% | 2.67万 | 140.43万 |
00005 | 汇丰控股 | 2.07% | 1.88万 | 131.96万 |
600036 | 招商银行 | 1.89% | 3.07万 | 120.60万 |
000333 | 美的集团 | 1.42% | 1.21万 | 91.02万 |
00939 | 建设银行 | 1.18% | 12.60万 | 75.61万 |
601398 | 工商银行 | 0.94% | 8.69万 | 60.13万 |
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