2月26日,银行FUND(512730)收盘涨0.46%,成交额1202.90万元。
中证银行ETF(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。中证银行ETF(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止2月25日,中证银行ETF(512730)最新份额为6808.39万份,最新规模为1.02亿元。回顾2024年12月31日,中证银行ETF(512730)份额为5508.39万份,规模为8365.04万元。即该基金今年以来份额增加23.60%,规模增加22.44%。
流动性方面,截止2月26日,中证银行ETF(512730)近20个交易日累计成交金额2.39亿元,日均成交金额1192.98万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额3.76亿元,日均成交金额1105.32万元。
中证银行ETF(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益43.92%。
最新定期报告显示,中证银行ETF(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、中国银行、平安银行、民生银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.66% | 31.21万 | 1226.47万 |
601166 | 兴业银行 | 9.22% | 40.24万 | 771.00万 |
601398 | 工商银行 | 8.02% | 96.96万 | 670.96万 |
601328 | 交通银行 | 6.05% | 65.17万 | 506.37万 |
601288 | 农业银行 | 5.64% | 88.31万 | 471.58万 |
600919 | 江苏银行 | 4.77% | 40.60万 | 398.71万 |
600000 | 浦发银行 | 4.00% | 32.48万 | 334.21万 |
601988 | 中国银行 | 3.84% | 58.31万 | 321.29万 |
000001 | 平安银行 | 3.75% | 26.84万 | 314.03万 |
600016 | 民生银行 | 3.39% | 68.65万 | 283.54万 |
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